RESPONSABLE TRESORERIE (H/F)

Description

Rattaché à la direction financière, le Responsable de trésorerie encadre l'équipe trésorerie (cash managers, gestionnaires de trésorerie) et coordonne l'ensemble des activités liées aux flux financiers.

Ses principales missions sont :

Superviser la gestion quotidienne des flux de trésorerie.

Anticiper les besoins de financement à court, moyen et long terme.

Élaborer les prévisions de trésorerie consolidées.

Optimiser la gestion des liquidités et les placements excédentaires.

Gérer les relations bancaires et négocier les conditions de financement.

Piloter les opérations de couverture de change et de taux (le cas échéant).

Assurer la conformité réglementaire et la sécurisation des opérations financières.

Participer à la stratégie financière globale : cash-pooling, gestion de la dette, financement structuré.

Mettre en place et suivre des indicateurs de performance (KPI) liés à la trésorerie.

Dans les groupes internationaux, il pilote également les flux intercompagnies et les dispositifs de centralisation de trésorerie.